前日を振り返って
前営業日となった10月9日の東京市場は、米ハイテク株安やファーストリテイリング（9983）・ソフトバンクグループ（9984）の重石により、寄り付きから400円近い急落でスタートした。序盤には下げ幅を800円超まで広げ、一時68,150円の安値を打ったものの、68,100円台に入ると売り圧力が一気に減退した。プライム全体で値上がり銘柄が圧倒的となる中、AI・半導体株の押し目買いが旺盛となり、後場は右肩上がりに急反発を演じた。終盤には一時プラス圏へ浮上し、結果的に前日比わずか11.76円安の69,030.35円と、強烈な下ひげを引いて小幅安まで押し戻して取引を終えた。
NF日経レバ（1570）も、始値74,060円から寄り直後に安値73,850円を打つと強大な買戻しパワーが炸裂した。後場にかけて右肩上がりに急上昇し、高値76,030円まで2,180円幅におよぶ垂直大反攻サージを演じ、終値は75,810円まで押し戻して大引けた。2,180円幅の猛烈な巻き返しにより大底打ちが確認されたものの、米ナスダック安や原油高が懸念される本日10月13日（火）の立ち回りへ冷静に活かさねばならない。
寄り前情報
本日の寄り前にて、前日の米国市場におけるナスダック総合指数の下落（27,245.90、▲0.43%）、原油先物価格の上昇によるインフレ警戒感、SOX指数（フィラデルフィア半導体指数）の下落、日経225先物の68,430円（▲1,040円）への大幅下押し、一方で158円60銭台へ進む円安推移という材料が届いている。添付画像の各データおよび最新動向は以下の通りである。
- 米国市場：NYダウが51,850.31（+195.36ドル、+0.38%）と上昇した一方、ナスダック総合が27,245.90（▲120.26ポイント、▲0.43%）、S&P500指数が7,807.20（▲4.34ポイント、▲0.05%）で終了した。原油先物価格の上昇やSOX指数の下落が重石となり、大型ハイテク株やAI・半導体関連株に売りが広がった。VIX指数は15.22（+2.56%）で推移。
- 先物・為替：日経225先物（期近）は68,430円（▲1,040円、▲1.50%）と68,000円台前半へ大幅に下押しして帰着した。一方でTOPIX先物は4,134.5（+12.0、+0.29%）と底堅さを維持。為替（Bid）は1ドル＝158.652円前後と158円台後半へ一段と円安が進行し、バリュー株や輸出株の支えとなる。日経平均VI指数は30.14（+1.86%）となった。
- 注目イベント・材料：米ナスダック安やSOX指数の下落、原油高が嫌気され、本日の東京市場はAI・半導体関連株を中心に売り優勢のスタートが想定される。一方で円安進行やTOPIX先物のプラス圏推移を背景に、ディフェンシブ銘柄などバリュー系銘柄へ資金がシフトする可能性がある。
ロイター予測によると、きょうの東京株式市場で日経平均株価は、軟調な展開が想定されている。前日の米ナスダック総合指数の下落や原油先物価格の上昇が嫌気されるとみられる。フィラデルフィア半導体指数（SOX）の下落から、AI（人工知能）・半導体関連株を中心に売り優勢の展開になりそうだ。ディフェンシブ銘柄などバリュー系の銘柄には物色の流れが向く可能性がある。日経平均の予想レンジは6万8,000円─6万9,000円と設定されている。
本日の戦略
米ナスダックおよびSOX指数の下落、原油高に伴うインフレ懸念、日経先物68,430円（▲1,040円）への大幅下押し想定、一方で158円60銭台へ一段と進んだ円安追い風、および前日に「▲6,900円〜▲4,300円」と強力な実質割安マグマを保持する理論値マイナス乖離を踏まえ、本日のメインテーマを設定する。
「米SOX安・原油高インフレ懸念のギャップダウン下押し引き付け、割安理論値乖離（▲6,900円〜▲4,300円）と158円台円安を背にした74,500円〜75,000円支持帯での打診底順張り回転戦略」
相場へ臨むにあたり、前日に記録された客観的テクニカルスタッツを強調して分析の軸とする。
- 前日の乖離値：-6,900円 ～ -4,300円（前日の2,180円幅大反攻を経ても強大な実質割安エネルギーを保持）
- 前日の値幅（日中ボラティリティ）：2,200円（安値73,850円から高値76,030円への2,180円幅におよぶ強力なV字底打ちサージ）
前日に2,180円幅の爆転サージを見せたことで、下値では強大な買戻しパワーが作用することが証明されている。日経先物が68,430円まで売り込まれて寄り付くため朝方は売り先行となるが、前日安値（73,850円）手前の下値支持帯を冷徹に引き付ける立ち回りが求められる。
想定レンジ（NF日経レバ1570）
74,500円 ～ 76,800円
本日の具体策
- 日経225先物が68,430円まで下落して帰着しているため、NF日経レバ（1570）も前日終値（75,810円）から窓を開けたギャップダウン（74,500円〜75,000円前後）でスタートすることが予想される。寄り付き直後の売り急ぎに惑わされず、ファーストタッチは静観を徹底する。
- 日経平均予想下限（68,000円方向）に対応する、NF日経レバの「74,500円〜75,000円付近」（前日下ひげ部分のボリンジャーLOWER帯支持ゾーン）まで引き付けられる場面をじっくり待つ。
- 5分足チャートでWボトム形成や明確な下げ止まり（買戻し出来高の急増）が確認できた段階で、自信を持ってロング（押し目買い）を仕込む。
- 日経平均予想上限（69,000円大台回復方向）への戻り上昇に伴い、NF日経レバが76,200円〜76,800円手前（前日高値76,030円突破局面）まで駆け上がる場面では、半導体株の上値の重さを考慮し、目標到達で素早く利益を確定させてポジションをたたむ機動的回転売買を徹底する。
閉めの言葉
米国市場におけるナスダックやSOX指数の下落、原油高懸念、そして日経先物の68,430円への下押しを受け、本日10月13日の東京市場は朝方から半導体株を中心に売り先行の厳しいスタートとなりそうだ。
しかし、158円60銭台まで進行した円安環境や、前日に証明された73,850円からの強烈な下値支持パワーが存在するからこそ、寄り付きの波乱に怯む必要はない。冷徹に74,500円〜75,000円のサポートラインを引き付け、確実な自律反発の果実をスマートに掴み取りに行こう！本日も ironclad（鉄壁）のリスク管理のもと、共に勝利を掴み取ろう！
