前日を振り返って
前営業日となった8月4日の東京市場は、朝方の買い先行からソフトバンクグループ（9984）など主力株の急失速を受け、一時800円を超える急降下（安値62,864円）を見せる荒れ模様の展開となった。しかし、62,800円台で強力に下げ止まると、後場には三菱重工業（7011）の1Q大幅増益決算を受けた重工セクターの爆騰やフジクラ（5803）など電線株の急伸を強力な導火線として急反転。大引けは前日比202円高の63,957円と見事なV字回復を完成させて終了した。
NF日経レバ（1570）もザラ場安値62,940円まで下掘りしたものの、大引けにかけて怒濤の巻き返しを見せ、終値は65,180円（+0.88%）とボリンジャーバンドMIDライン（64,747円）上方を確固たる形で奪還して着地した。朝方の急降下局面で下値引き付け位置の判断が固定化し、大底からの反転初動において初動エントリーが後手に回った点は反省材料である。市場のマグマが急激に湧き上がる反転エネルギーを過小評価せず、本日のトレード戦略に活かさねばならない。
寄り前情報
本日の寄り前にて、株式市場の上値を力強く押し上げる強烈な暴騰シグナルが海外市場および先物市場から届いている。添付画像「image_20.png」の各データおよび最新動向は以下の通りである。
- 米国市場：主要3指数が揃って大爆騰。NYダウが54,085.88（+907.47ドル、+1.71%）、ナスダック総合が26,584.99（+671.09ポイント、+2.59%）、S&P500指数が7,736.52（+136.02ポイント、+1.78%）と揃って連日の最高値圏を足元で更新。米フィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が6%超高と爆騰し、AI・半導体株が相場を全面的に猛追牽引した。VIX指数は16.50（+4.03%）と落ち着いた推移。
- 先物・為替（image_20.pngより）：日経225先物（期近）は65,510円（+1,610円、+2.52%）と特買いを予告する大爆騰で帰着。TOPIX先物も4,007.5（+55.0、+1.39%）と大幅高。ドル円（Bid）は1ドル＝157.725円前後と底堅い動きを維持し、円高懸念を一服させている。
- 個別・国内決算：米SOX指数の急伸を受けてアドバンテスト（6857）や東京エレクトロン（8035）などハイテク株への買い戻しが確実視される。本日も本格化する主要企業の決算発表を控え、個別株物色も一段と活性化する見通しである。
ロイター予測によると、きょうの東京株式市場で日経平均株価は買い先行でスタートする見通しである。前日の米株高やSOX指数6%超高を好感し、幅広く買いが入ると予想されている。特にAI・半導体株が相場全体を強く押し上げ、本格化する決算発表を背景とした個別物色も活発化すると見込まれる。日経平均の予想レンジは6万5,000円─6万6,000円と設定されている。
本日の戦略
米SOX指数6%超高と先物1,610円高の大幅ギャップアップ、および前日に記録されたマイナス乖離の再拡大を踏まえ、本日のメインテーマを設定する。
「先物大爆騰に伴う特買いスタート後による強気順張り追随、66,000円大台手前での節目即座利確回転戦略」
相場へ臨むにあたり、前日に記録された客観的テクニカルスタッツを強調して分析の軸とする。
- 前日の乖離値：-1,500円 ～ -100円（マイナス幅再拡大）
- 前日の値幅（日中ボラティリティ）：2,800円
理論値とのマイナス乖離（-1,500円〜-100円）が再び深みを増したことは、ショートカバー（売り手の買い戻し）と現物買いの反発エネルギーが極めて強固に残されていることの証左である。2,800円幅の激しい下掘りを経て完成した「下ヒゲ大陽線」とMACDの強気拡大は、短期上昇トレンドへの確固たる転換を告げている。本日は特買いスタートが予想されるため、寄り付き直後の急騰への飛びつきは避け、朝方の利確売りが一巡した押し目を強気で狙う。
想定レンジ（NF日経レバ1570）
66,500円 ～ 69,500円
本日の具体策
- 日経225先物が65,510円まで叩き上げられているため、NF日経レバ（1570）も前日終値（65,180円）から大きく窓を開け、67,500円〜68,000円前後のギャップアップで寄り付くことが予想される。朝一番の高寄り直後の高値掴みは厳禁とし静観する。
- 寄り付き後の利益確定売りに伴い、日経平均予想下限（65,000円方向）に対応する「66,500円〜67,200円付近」（前日終値上方のサポートゾーン）まで引き付けられる場面をじっくり待つ。
- 5分足チャートでボリンジャーUPPER1（65,526円）やMIDライン（64,747円）の上方で明確な下げ止まりが確認できた段階で、昨日の反省を活かして迷わずロング（買い）を仕込む。
- 日経平均予想上限の66,000円突破に伴い、NF日経レバが68,500円〜69,500円手前まで駆け上がる局面では、過度な深追いを避け、節目で素早く利益を確定させてポジションをたたむ回転売買を徹底する。
閉めの言葉
米SOX指数が6%超も暴騰し、日経225先物が1,600円を超える上昇を見せるという、まさに相場のマグマが全開となる絶好の朝を迎えた。前日までの波乱と乱高下を耐え抜いた投資家にとって、待ちに待った反攻の上昇波が到来しようとしている。
しかし、大幅なギャップアップで始まる相場だからこそ、朝方の興奮に浮足立つことなく、冷静に押し目を引き付ける規律が売買の成否を分ける。確固たるテクニカル指標を背に、勇気を持って上昇の果実を掴み取りに行こう。本日も ironclad（鉄壁）のリスク管理を徹底し、共に大きな成果を手にしていこう！
